GXO Logistics, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.39 | 143.35 | -77.4% | 47.13 | -31.27% |
| P/S |
|
0.7586 | 3.33 | -77.24% |
|
|
| P/BV |
|
2.52 | 5.55 | -54.65% |
|
|
| P/FCF |
|
25.81 | 22.66 | 13.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.81 | 14.72 | 0.6169% |
|
|
| Ev/S |
|
1.13 | 3.87 | -70.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.86 | 22.17 | 75.31% |
|
|
| E/P |
|
0.0312 | 0.9228 | -96.62% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.62 | 20.7 | -63.18% | 6.18 | +23.35% |
| ROE |
|
7.86 | 20.95 | -62.47% |
|
|
| ROA |
|
2.41 | 7.08 | -65.98% |
|
|
| ROIC |
|
3.61 | 12.43 | -70.96% |
|
|
| ROS |
|
2.34 | 11.74 | -80.07% |
|
|
| ROCE |
|
13.03 | 20.67 | -36.95% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.01 | -1.63 | -284.8% | 4.74 | -36.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.86 | -1.23 | -496.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.236 | 0.3123 | -24.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7034 | 24.98 | -97.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.8 | 22.07 | -55.6% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.52 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.9163 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 2.89 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.84 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
8.12 | 41.17 | -80.27% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.52 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
60.45 | 71.34 | -15.26% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
50.11 | 3.37 | 1386.94% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
281.67 | 81.73 | 244.63% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-468.83 | -88.3 | 430.95% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
268.55 | 803.73 | -66.59% |
IP Score
4.17/10
