GXO Logistics, Inc. (GXO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GXO Logistics, Inc.

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (38.73%) é maior que a média no setor (23.46%).

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 20.33%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	GXO Logistics, Inc.	Industrials	Índice
7 dias	-4.3%	2.3%	1.4%
90 dias	-1.3%	-2.8%	6.7%
1 ano	38.7%	23.5%	14.2%

GXO vs Setor: GXO Logistics, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 15.27% зз поо sentido.

GXO vs Mercado: {Title} superou o mercado em 24.56% no ano passado.

Preço estável: GXO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 204.51

P/S: 0.5

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3.2. Receita

EPS	0.28
ROE	1.07%
ROA	0.26%
ROIC	0.29%
Ebitda margin	5.27%

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5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (56.27 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (56.27 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (204.51) é maior que o do setor como um todo (108.56).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (204.51) é maior que o do mercado como um todo (66.57).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.19) é menor que o do setor como um todo (2.63).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.19) é menor que o do mercado como um todo (18.24).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (132.36).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (34.74).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (17.75).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (40.34).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -15.82%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-25.32%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (20.33%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (52.4%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.26%) é menor que o do setor como um todo (6.58%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.26%) é menor que o do mercado como um todo (10.8%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (11.04%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (50.63%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
08.04.2025	Refsgaard Corinna Chief Human Resources Officer	Comprar	35.53	95 043	2 675
16.03.2023	Blanchett Paul Chief Accounting Officer	Comprar	43.93	44 018	1 002
10.03.2022	Kirsis Karlis Chief Legal Officer	Comprar	66.15	108 221	1 636
10.03.2022	Wilson Malcolm Chief Executive Officer	Comprar	66.15	231 723	3 503
10.03.2022	Hammond Maryclaire Chief Human Resources Officer	Comprar	66.15	85 003	1 285

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