Gulfport Energy Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.76 | 14.09 | -87.48% | 4.03 | -56.24% |
| P/S |
|
2.47 | 2.37 | 4.25% |
|
|
| P/BV |
|
1.18 | 1.72 | -31.7% |
|
|
| P/FCF |
|
11.14 | 5.59 | 99.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.83 | 7.62 | -23.48% |
|
|
| Ev/S |
|
3.12 | 2.92 | 6.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.63 | 5.61 | 214% |
|
|
| E/P |
|
0.7106 | 18.41 | -96.14% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
53.43 | 30.17 | 77.08% | 40.64 | +31.47% |
| ROE |
|
66.68 | 15.76 | 323.1% |
|
|
| ROA |
|
45.02 | 8.9 | 406.01% |
|
|
| ROIC |
|
-257.51 | 10.18 | -2629.15% |
|
|
| ROS |
|
139.9 | 11.66 | 1099.47% |
|
|
| ROCE |
|
10.85 | 19.36 | -43.96% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.21 | 1.9 | -36.32% | 1.55 | -21.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.21 | 1.52 | -20.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2082 | 0.2827 | -26.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3303 | 6 | -94.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4625 | 4.1 | -88.71% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 3.69 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8599 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -4 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 4.49 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
624140.14 | 56.96 | 1095681.94% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.69 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-21.89 | -20.94 | 4.54% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
181.75 | 9.38 | 1837.63% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-173.47 | 16.42 | -1156.46% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-18682.1 | -145.48 | 12741.7% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-723.04 | 7880.03 | -109.18% |
IP Score
5.43/10
