Genuine Parts
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.89 | 34.01 | -56.23% | 34.12 | -56.37% |
| P/S |
|
0.8489 | 3.02 | -71.87% |
|
|
| P/BV |
|
4.44 | 3.84 | 15.55% |
|
|
| P/FCF |
|
23.57 | 0.5497 | 4187.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.15 | 49.26 | -77.37% |
|
|
| Ev/S |
|
1.01 | 5.42 | -81.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.34 | -82.43 | -130.74% |
|
|
| E/P |
|
0.0605 | 0.6691 | -90.96% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.08 | 14.45 | -37.12% | 8.71 | +4.26% |
| ROE |
|
29.91 | 11.38 | 162.78% |
|
|
| ROA |
|
7.33 | 7.75 | -5.41% |
|
|
| ROIC |
|
13.27 | 8.22 | 61.49% |
|
|
| ROS |
|
5.7 | 7.54 | -24.41% |
|
|
| ROCE |
|
39.55 | 20.94 | 88.89% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.86 | 41.3 | -95.49% | 2.03 | -8.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.8 | 33.47 | -94.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2174 | 0.4411 | -50.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.61 | 3.33 | -51.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.97 | -13.4 | -122.14% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.45/10
|
2.98 | 1.36 | 118.74% | 2.74 | +8.79% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
37 | 4.54 | 714.35% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7061 | 41.62% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.55 | -2.32 | -467.82% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.74 | 1.45 | 88.54% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
58.43 | 33.11 | 76.46% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.62 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
31.8 | 56.94 | -44.15% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
59.8 | 254.55 | -76.51% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
111.97 | 389.78 | -71.27% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
50.29 | -2723.02 | -101.85% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
120.16 | 1962.25 | -93.88% |
IP Score
7.18/10
