Análise da empresa Genuine Parts
1. Retomar
Prós
- O preço (115.91 $) é inferior ao preço justo (149.98 $)
- Os dividendos (2.92%) são superiores à média do setor (1.34%).
- O nível de dívida atual 21.74% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.53%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.91%) é superior à média do setor (ROE=10.91%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-16.49%) é inferior à média do setor (1.81%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Genuine Parts | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -5.7% | 3% |
| 90 dias | -16.9% | -5.1% | 4.2% |
| 1 ano | -16.5% | 1.8% | 25.1% |
GPC vs Setor: Genuine Parts teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -18.3% no ano passado.
GPC vs Mercado: Genuine Parts teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.63% no ano passado.
Preço estável: GPC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GPC com volatilidade semanal de -0.3171% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (115.91 $) é inferior ao preço justo (149.98 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (115.91 $) é 29.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.89) é inferior ao do setor como um todo (34.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.89) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.44) é superior ao do setor como um todo (3.92).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.44) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8489) é inferior ao do setor como um todo (2.97).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8489) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.15) é inferior ao do setor como um todo (49.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.15) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 141.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (141.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.91%) é superior ao do setor como um todo (10.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.91%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.33%) é inferior ao do setor como um todo (7.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.33%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.27%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.27%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.92% é superior à média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.92% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.92% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40%) estão num nível confortável.
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