Generac Holdings Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.36 | 34.72 | 13.36% | 32.5 | +21.1% |
| P/S |
|
1.99 | 3.28 | -39.44% |
|
|
| P/BV |
|
3.4 | 5.52 | -38.32% |
|
|
| P/FCF |
|
19.61 | 22.34 | -12.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.95 | 14.48 | 17.05% |
|
|
| Ev/S |
|
2.33 | 3.85 | -39.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.02 | 21.31 | 22.1% |
|
|
| E/P |
|
0.0288 | 0.9195 | -96.87% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.74 | 21.44 | -35.92% | 18.61 | -26.15% |
| ROE |
|
8.68 | 20.4 | -57.46% |
|
|
| ROA |
|
3.99 | 6.86 | -41.84% |
|
|
| ROIC |
|
16.3 | 12.43 | 31.14% |
|
|
| ROS |
|
5.05 | 10.72 | -52.87% |
|
|
| ROCE |
|
16.44 | 22.13 | -25.71% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.73 | 2.22 | 23.11% | 2.52 | +8.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.49 | 1.77 | 40.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.296 | 0.3083 | -3.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.22 | 22.84 | -85.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.42 | 6.97 | 6.58% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.51 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.94 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.8977 | -44.3% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-10 | 0.5187 | -2027.74% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.83 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
66.09 | 42.15 | 56.79% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.51 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
82.85 | 173.83 | -52.34% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
31.67 | 79.21 | -60.02% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-19.82 | 213.63 | -109.28% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
58.25 | -82.44 | -170.66% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-18.8 | 1320.73 | -101.42% |
IP Score
4.29/10
