Análise da empresa Generac Holdings Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (23.5%) é superior à média do setor (-39.97%).
- O nível de dívida atual 29.6% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.95%.
Contras
- O preço (152.45 $) é superior à avaliação justa (36.25 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.68%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Generac Holdings Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.8% | -0.4% | 0.5% |
| 90 dias | -18.2% | -47.2% | 3.8% |
| 1 ano | 23.5% | -40% | 23.4% |
GNRC vs Setor: Generac Holdings Inc. superou o setor "Industrials" em 63.47% no ano passado.
GNRC vs Mercado: Generac Holdings Inc. superou o mercado em 0.1104% no ano passado.
Preço estável: GNRC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GNRC com volatilidade semanal de 0.4519% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (152.45 $) é superior ao preço justo (36.25 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (152.45 $) é 76.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (39.36) é superior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.36) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.4) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.4) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.99) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.99) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.95) é superior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.95) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.41% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.68%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.68%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.99%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.99%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.3%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.3%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (85.95%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Jagdfeld Aaron Officer |
Comprar | 193.34 | 5 798 850 | 29 993 |
| 06.11.2024 | Kanuru Rajendra Kumar Officer |
Comprar | 183.58 | 585 069 | 3 187 |
| 03.09.2024 | Jagdfeld Aaron Chief Executive Officer |
Oferta | 155.36 | 776 800 | 5 000 |
| 01.07.2024 | Jagdfeld Aaron Chief Executive Officer |
Oferta | 133.39 | 666 950 | 5 000 |
| 01.09.2023 | Kanuru Rajendra Kumar EVP, GC, Corp. Secretary |
Oferta | 120.23 | 30 058 | 250 |
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