Graham Holdings Company
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.72 | 37.71 | -58.33% | 18.61 | -15.56% |
| P/S |
|
0.7308 | 3.92 | -81.37% |
|
|
| P/BV |
|
0.7933 | 16.16 | -95.09% |
|
|
| P/FCF |
|
16.1 | 20.36 | -20.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.25 | 24.94 | -54.87% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9689 | 4.43 | -78.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.7 | 73.91 | -65.22% |
|
|
| E/P |
|
0.0766 | 0.0886 | -13.5% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.61 | 19.67 | -56.23% | 15.35 | -43.91% |
| ROE |
|
5.16 | 52.01 | -90.07% |
|
|
| ROA |
|
2.86 | 7.87 | -63.7% |
|
|
| ROIC |
|
6.89 | 16.22 | -57.51% |
|
|
| ROS |
|
4.65 | 9.6 | -51.59% |
|
|
| ROCE |
|
4.33 | 15.58 | -72.19% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.31 | 2.91 | -20.77% | 2.32 | -0.382% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.77 | 2.59 | 6.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.122 | 0.3891 | -68.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.74 | 2.11 | -17.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.27 | 5.94 | -28.17% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.25/10
|
0.8976 | 3.02 | -70.26% | 0.9598 | -6.48% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
7 | 10.52 | -33.48% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9161 | 1.36% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.25 | -1.24 | -200.09% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.9598 | 2.78 | -65.53% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
33.05 | 80.34 | -58.87% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.12 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
50.58 | 65.93 | -23.28% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-13.67 | 19.07 | -171.68% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-37.41 | 3.46 | -1181.21% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
131.15 | 11.27 | 1063.71% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-27.94 | 27.2 | -202.72% |
IP Score
4.74/10
