Análise da empresa Graham Holdings Company
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (27.12%) é superior à média do setor (-8.02%).
Contras
- O preço (841.43 $) é superior à avaliação justa (477.05 $)
- Os dividendos (0.8976%) estão abaixo da média do setor (2.99%).
- O nível de dívida atual 12.2% aumentou em 5 anos de 8.65%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.16%) é inferior à média do setor (ROE=52.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Graham Holdings Company | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | -1.1% | -2.6% |
| 90 dias | 8.8% | -7.3% | 3.5% |
| 1 ano | 27.1% | -8% | 23.3% |
GHC vs Setor: Graham Holdings Company superou o setor "Consumer Staples" em 35.14% no ano passado.
GHC vs Mercado: Graham Holdings Company superou o mercado em 3.81% no ano passado.
Preço estável: GHC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GHC com volatilidade semanal de 0.5215% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (841.43 $) é superior ao preço justo (477.05 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (841.43 $) é 43.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.72) é inferior ao do setor como um todo (37.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.72) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7933) é inferior ao do setor como um todo (18.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7933) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7308) é inferior ao do setor como um todo (3.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7308) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.25) é inferior ao do setor como um todo (25.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.25) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.31% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.317%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.16%) é inferior ao do setor como um todo (52.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.16%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.86%) é inferior ao do setor como um todo (7.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.86%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.89%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.89%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8976% está abaixo da média do setor '2.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8976% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.8976% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.08%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | O'Shaughnessy Timothy J President and CEO |
Comprar | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 15.10.2024 | O'Shaughnessy Laura 10% Owner |
Comprar | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 23.09.2024 | O'Shaughnessy Timothy J President and CEO |
Comprar | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 23.09.2024 | O'Shaughnessy Laura 10% Owner |
Comprar | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 12.09.2024 | GAYNER THOMAS SINNICKSON Director |
Comprar | 743.3 | 74 330 | 100 |
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