Gencor Industries, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.91 | 36.48 | -59.12% | -62.13 | -124% |
| P/S |
|
2.08 | 3.27 | -36.4% |
|
|
| P/BV |
|
1.2 | 5.68 | -78.81% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 23.12 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.52 | 14.55 | 6.68% |
|
|
| Ev/S |
|
1.92 | 3.83 | -49.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.11 | 23.45 | 15.62% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.9199 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.39 | 21.4 | -42.13% | 8.02 | 54.5% |
| ROE |
|
8.08 | 20.14 | -59.9% |
|
|
| ROA |
|
7.49 | 6.87 | 9.06% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.96 | 10.75 | 29.85% |
|
|
| ROCE |
|
5.61 | 21.98 | -74.49% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0252 | 2.23 | -98.87% | 5.8E-5 | 43528.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.28 | 1.7 | -175.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0017 | 0.3087 | -99.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0243 | 22.87 | -99.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0224 | 7.33 | -99.69% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.56 | -100% | 0.1847 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.78 | 12.05% |
|
|
| DSI |
|
0.8 | 0.8784 | -8.92% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
22.27 | -0.3411 | -6627.21% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.1847 | 1.81 | -89.79% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0.5901 | 43.49 | -98.64% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.56 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
4/10
|
29.24 | 379.18 | -92.29% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
30.16 | 195.35 | -84.56% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
43.78 | 450.43 | -90.28% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
254.76 | -72.35 | -452.12% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
44.34 | 886.42 | -95% |
IP Score
5.8/10
