Genesis Healthcare, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.67 | 114.26 | -80.16% | 18.64 | +21.61% |
| P/S |
|
3.66 | 4.1 | -10.73% |
|
|
| P/BV |
|
6.36 | 9.02 | -29.57% |
|
|
| P/FCF |
|
6.37 | 44.54 | -85.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.37 | 17.72 | -24.58% |
|
|
| Ev/S |
|
5.71 | 4.4 | 29.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.65 | 54.7 | -80.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0473 | 0.2136 | -77.86% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.73 | 21.49 | 98.88% | 46.33 | -7.75% |
| ROE |
|
28.02 | -82.41 | -134% |
|
|
| ROA |
|
3.88 | 6.75 | -42.47% |
|
|
| ROIC |
|
13.95 | 15.68 | -11.03% |
|
|
| ROS |
|
16.16 | 10.29 | 57.07% |
|
|
| ROCE |
|
52.07 | 55.43 | -6.05% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.31 | 0.9571 | 455.14% | 4.52 | +17.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.79 | 2.1 | 128.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5488 | 0.2655 | 106.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
113.88 | 4.83 | 2255.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.05 | 35.64 | -60.58% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.83/10
|
1.93 | 1.3 | 48.94% | 2.28 | -15.18% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 6.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7478 | 24.17% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-181.42 | -1.49 | 12113.87% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.28 | 1.29 | 76.55% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
255.41 | 77.77 | 228.43% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.6342 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
53.09 | 214.83 | -75.29% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-0.6707 | 253.48 | -100.26% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
6.57 | 270.34 | -97.57% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-315.16 | 183.09 | -272.13% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
6.74 | 149.95 | -95.51% |
IP Score
4.19/10
