Frontline Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.28 | 14.03 | -48.11% | 12.67 | -42.52% |
| P/S |
|
2.67 | 2.36 | 13.32% |
|
|
| P/BV |
|
2.1 | 1.72 | 21.82% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.19 | 5.54 | -193.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.45 | 7.62 | 10.92% |
|
|
| Ev/S |
|
4.44 | 2.92 | 52.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-10.23 | 5.56 | -283.97% |
|
|
| E/P |
|
0.1633 | 18.41 | -99.11% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.51 | 30.15 | 74.14% | 45.09 | +16.46% |
| ROE |
|
28.82 | 15.76 | 82.85% |
|
|
| ROA |
|
11.16 | 8.9 | 25.43% |
|
|
| ROIC |
|
0.75 | 10.18 | -92.63% |
|
|
| ROS |
|
36.73 | 11.65 | 215.21% |
|
|
| ROCE |
|
31.06 | 19.36 | 60.47% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.68 | 1.9 | 93.5% | 5.37 | -31.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.36 | 1.52 | 120.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5877 | 0.2827 | 107.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.92 | 6 | -34.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.27 | 4.1 | 28.45% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
9.85 | 4.05 | 143.26% | 12.46 | -20.94% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 3.35 | -70.18% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8641 | -9.08% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-65.57 | -36.21 | 81.06% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
12.46 | 4.63 | 168.9% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
76.52 | 57 | 34.24% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
5.8 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
88.26 | -92.58 | -195.33% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
190.81 | -98.18 | -294.35% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
368.87 | -96.05 | -484.04% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1020.71 | -107.09 | 853.13% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
277.73 | -192.17 | -244.52% |
IP Score
6.79/10
