First Republic Bank
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.14 | 63.15 | -79.19% | 16.67 | -21.16% |
| P/S |
|
3.79 | 3.58 | 5.99% |
|
|
| P/BV |
|
1.25 | 1.45 | -13.77% |
|
|
| P/FCF |
|
11.88 | -0.1976 | -6112.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.21 | -77.74 | -105.42% |
|
|
| Ev/S |
|
5.7 | 3.76 | 51.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
597.82 | -1.45 | -41265.89% |
|
|
| E/P |
|
2.55 | -83.79 | -103.04% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.45 | 25.41 | 47.37% | 44.86 | -16.53% |
| ROE |
|
9.99 | 11.03 | -9.43% |
|
|
| ROA |
|
0.8458 | 3.22 | -73.71% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
28.86 | 19.18 | 50.44% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -1.23 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
33.12 | -107.93 | -130.68% | 21.07 | +57.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.42 | -47.1 | -107.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5016 | 0.1733 | 189.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.11 | 117.5 | -94.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
64.07 | 19.95 | 221.19% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 2.65 | -100% | 15.39 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 5.08 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8652 | -9.18% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-199.97 | -5.35 | 3640.49% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
15.39 | 3.46 | 345.11% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
17.05 | 71.62 | -76.2% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.65 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
77.54 | 227.65 | -65.94% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
64.34 | 120.97 | -46.81% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
79.51 | 185.69 | -57.18% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-92.86 | -461.12 | -79.86% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
64.67 | 1373.78 | -95.29% |
IP Score
4.59/10
