Análise da empresa First Republic Bank
1. Retomar
Contras
- O preço (163.5 $) é superior à avaliação justa (115.98 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.68%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (23.11%).
- O nível de dívida atual 50.16% aumentou em 5 anos de 11.89%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.99%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| First Republic Bank | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -9.2% | 0.6% |
| 90 dias | 0% | 10.8% | -4.3% |
| 1 ano | 0% | 23.1% | 9.3% |
FRC vs Setor: First Republic Bank teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -23.11% no ano passado.
FRC vs Mercado: First Republic Bank teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.28% no ano passado.
Preço estável: FRC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FRC com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (163.5 $) é superior ao preço justo (115.98 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (163.5 $) é 29.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.14) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.14) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.79) é superior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.79) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.21) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.21) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.42% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.99%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.99%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8458%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8458%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.9%) estão num nível desconfortável.
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