MAX
Comfort Systems USA, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.4 | 44.59 | -34.07% | 21.56 | +36.37% |
| P/S |
|
2.19 | 81.04 | -97.3% |
|
|
| P/BV |
|
9.01 | 4.44 | 103.12% |
|
|
| P/FCF |
|
34.04 | 59.4 | -42.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.46 | 16.33 | 13.04% |
|
|
| Ev/S |
|
2.15 | 80.74 | -97.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.48 | 53.6 | -61.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0208 | 0.6 | -96.56% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.65 | -55.11 | -121.14% | 10.53 | +10.67% |
| ROE |
|
35.03 | 23.77 | 47.37% |
|
|
| ROA |
|
13.03 | 7.41 | 75.9% |
|
|
| ROIC |
|
17.42 | 12.53 | 39.05% |
|
|
| ROS |
|
7.43 | -65.93 | -111.27% |
|
|
| ROCE |
|
39.49 | 34.4 | 14.81% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.38 | 2.76 | -86.36% | 0.48 | -21.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.29 | 2.1 | -114.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0655 | 0.32 | -79.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.76 | 1.79 | -1.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.59 | 9.5 | -93.78% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.65/10
|
0.26 | 1.4 | -81.46% | 0.34 | -24.06% |
| Tomplose você |
|
16 | 6.93 | 130.85% | ||
| DSI |
|
1 | 0.84 | 19.18% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
19.23 | -0.13 | -14570.75% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.34 | 1.62 | -78.86% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
20.44 | 50.79 | -59.76% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-1.14 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
145.97 | 193.98 | -24.75% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
215.48 | 15.52 | 1288.4% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
248.29 | -26.45 | -1038.71% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
181.67 | -199.89 | -190.88% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
257.05 | 530.94 | -51.59% |
IP Score
7.19/10
