Federated Hermes, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.57 | 62.93 | -84.8% | 11.13 | -14.01% |
| P/S |
|
1.78 | 3.5 | -49.16% |
|
|
| P/BV |
|
2.48 | 1.43 | 72.76% |
|
|
| P/FCF |
|
9.74 | -0.2036 | -4884.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.86 | -115.29 | -105.95% |
|
|
| Ev/S |
|
1.82 | 3.69 | -50.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.65 | -1.64 | -688.77% |
|
|
| E/P |
|
0.101 | -83.79 | -100.12% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.57 | 24.06 | 10.41% | 27.02 | -1.66% |
| ROE |
|
26.5 | 10.95 | 142.09% |
|
|
| ROA |
|
13.79 | 3.21 | 329.42% |
|
|
| ROIC |
|
16.42 | 5.17 | 217.78% |
|
|
| ROS |
|
18.58 | 18.92 | -1.78% |
|
|
| ROCE |
|
-67.67 | -1.07 | 6244.4% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8516 | -114.39 | -100.74% | 0.7265 | +17.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1667 | -51.89 | -100.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.168 | 0.1734 | -3.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.2 | 117.09 | -91.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.22 | 20.26 | -93.99% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.2/10
|
2.48 | 2.69 | -7.91% | 2.68 | -7.54% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 2.56 | -21.86% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.858 | 8.23% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.38 | -5.89 | -242.16% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.68 | 3.46 | -22.54% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
45.97 | 71.67 | -35.86% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.213 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
21 | 431.48 | -95.13% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
26.32 | -8.08 | -425.74% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
9.8 | 361.99 | -97.29% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-5 | -692.34 | -99.28% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
27.33 | 3262.54 | -99.16% |
IP Score
6.04/10
