Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.25 | 25.04 | -15.13% | 22.61 | -5.98% |
| P/S |
|
2.6 | 2.62 | -0.6084% |
|
|
| P/BV |
|
0.8555 | 2.28 | -62.46% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -13.72 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.89 | 6.52 | 51.81% |
|
|
| Ev/S |
|
3.94 | 4.55 | -13.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.5 | -37.41 | -194.92% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0625 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.82 | 34.69 | 14.8% | 31.28 | +27.31% |
| ROE |
|
4.32 | 11.7 | -63.07% |
|
|
| ROA |
|
1.7 | 3.22 | -47.16% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.25 | 12.7 | -3.52% |
|
|
| ROCE |
|
9.89 | 15.88 | -37.73% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.26 | 1.09 | 290.29% | 4.72 | -9.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.36 | 1.24 | 170.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2357 | 0.4097 | -42.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3307 | 15.63 | -97.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.84 | 28.8 | -51.96% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.4/10
|
0.9629 | 3.4 | -71.72% | 2.59 | -62.84% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 10.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9351 | -8.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-10.73 | 3.29 | -426.22% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.59 | 3.33 | -22.15% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
32.96 | 97.04 | -66.04% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.44 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
1844.21 | 102.19 | 1704.69% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
2167.2 | 33.42 | 6384.74% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
784.85 | 150.06 | 423.02% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-2934.12 | -215.33 | 1262.62% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
427.4 | 28.94 | 1376.85% |
IP Score
5.26/10
