Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.25 | 26.11 | -18.6% | 22.61 | -5.98% |
| P/S |
|
2.6 | 2.72 | -4.44% |
|
|
| P/BV |
|
0.8555 | 2.32 | -63.06% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -8.25 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.89 | 5.35 | 84.92% |
|
|
| Ev/S |
|
3.94 | 4.29 | -8.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.5 | -26.95 | -231.72% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0615 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.82 | 35.8 | 11.22% | 33.8 | +17.81% |
| ROE |
|
4.32 | 12.07 | -64.2% |
|
|
| ROA |
|
1.7 | 3.22 | -47.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.25 | 12.53 | -2.21% |
|
|
| ROCE |
|
9.89 | 17.7 | -44.12% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.26 | -0.0776 | -5583.22% | 4.71 | -9.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.36 | 0.1033 | 3147.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2357 | 0.3372 | -30.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3307 | 2.17 | -84.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.84 | 25.85 | -46.46% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.33/10
|
0.9338 | 3.22 | -71% | 2.58 | -63.8% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 10.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9567 | -10.41% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-10.73 | 3.89 | -375.63% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.58 | 3.25 | -20.51% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
32.96 | 97.66 | -66.25% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.29 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-77.03 | 46.77 | -264.7% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-73.15 | 35.82 | -304.22% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-89.54 | 74.29 | -220.53% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-133.49 | -162.08 | -17.64% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-93.77 | 6.6 | -1520.76% |
IP Score
3.66/10
