Análise da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
1. Retomar
Prós
- O preço (5.6 $) é inferior ao preço justo (9.88 $)
- O nível de dívida atual 23.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.95%.
Contras
- Os dividendos (0.9629%) estão abaixo da média do setor (3.4%).
- O retorno das ações no último ano (-29.36%) é inferior à média do setor (-5.53%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.32%) é inferior à média do setor (ROE=11.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | 0.1% | 0% |
| 90 dias | -10.8% | -15.7% | 1.5% |
| 1 ano | -29.4% | -5.5% | 20% |
EBR_B vs Setor: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -23.82% no ano passado.
EBR_B vs Mercado: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.39% no ano passado.
Preço estável: EBR_B não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EBR_B com volatilidade semanal de -0.5645% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.6 $) é inferior ao preço justo (9.88 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.6 $) é 76.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.25) é inferior ao do setor como um todo (25.04).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.25) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8555) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8555) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.6) é inferior ao do setor como um todo (2.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.6) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.89) é superior ao do setor como um todo (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.89) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.32%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.32%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.7%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.7%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9629% está abaixo da média do setor '3.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9629% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9629% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.99%) estão num nível desconfortável.
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