Dynex Capital, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.6 | 61.35 | -90.87% | 2.75 | +103.56% |
| P/S |
|
-17.16 | 7.68 | -323.42% |
|
|
| P/BV |
|
0.7931 | -0.8993 | -188.2% |
|
|
| P/FCF |
|
10.71 | 23.59 | -54.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-81.41 | 20.69 | -493.37% |
|
|
| Ev/S |
|
-147.93 | 9.87 | -1599.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
95.69 | 31.01 | 208.58% |
|
|
| E/P |
|
-0.0092 | 0.0374 | -124.62% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
181.72 | 48.83 | 272.11% | 131.32 | +38.37% |
| ROE |
|
-0.704 | 6.02 | -111.69% |
|
|
| ROA |
|
-0.0962 | 3.74 | -102.57% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.24 | 21.19 | -28.08% |
|
|
| ROCE |
|
-8.4 | -18.39 | -54.31% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-73.6 | 10.65 | -791.33% | -41.36 | +77.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-71.96 | -18.71 | 284.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8448 | 0.418 | 102.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
15.05 | 4.85 | 210.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-877.83 | 7.33 | -12081.78% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
12.61 | 3.2 | 293.75% | 11.18 | +12.76% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 6.05 | -83.48% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.891 | -3.8% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-0.6111 | 5.07 | -112.05% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
11.18 | 3.26 | 243.04% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
99.62 | 422.63 | -76.43% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
9.41 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-70.63 | -19.13 | 269.21% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
98.29 | 6.25 | 1472.64% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-95.99 | 33.98 | -382.49% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-64.46 | 3.28 | -2065.24% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-98.4 | 26.09 | -477.16% |
IP Score
4.57/10
