China Yuchai International Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.53 | 36.66 | -76.74% | 4.41 | +93.16% |
| P/S |
|
0.1349 | 3.27 | -95.88% |
|
|
| P/BV |
|
0.2 | 5.51 | -96.37% |
|
|
| P/FCF |
|
0.4561 | 23.4 | -98.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-0.5544 | 14.62 | -103.79% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.0307 | 3.88 | -100.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.5599 | 23.98 | -102.34% |
|
|
| E/P |
|
0.6335 | 0.9197 | -31.12% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.53 | 21.46 | -74.23% | 6.9 | -19.8% |
| ROE |
|
3.09 | 20.3 | -84.75% |
|
|
| ROA |
|
1.11 | 6.84 | -83.79% |
|
|
| ROIC |
|
2.27 | 12.43 | -81.74% |
|
|
| ROS |
|
1.58 | 10.73 | -85.27% |
|
|
| ROCE |
|
2.73 | 23.33 | -88.28% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.55 | 2.24 | 13.58% | 2.01 | +26.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.99 | 1.79 | -267.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0986 | 0.3123 | -68.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.69 | 22.14 | -83.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.9 | 7.39 | 20.44% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.63/10
|
3.45 | 1.56 | 121.57% | 8.43 | -59.06% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 3.15 | -68.26% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8861 | -3.26% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-31.27 | 0.2295 | -13723.77% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.43 | 1.82 | 363.3% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
41.05 | 43.75 | -6.17% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.89 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
0.168 | 261.05 | -99.94% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-9.26 | 121.95 | -107.59% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-52.8 | 313.95 | -116.82% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
209.79 | -78.85 | -366.06% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-52.82 | 1862.77 | -102.84% |
IP Score
4.55/10
