Análise da empresa China Yuchai International Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.45%) são superiores à média do setor (1.52%).
- O retorno das ações no último ano (136.9%) é superior à média do setor (1.61%).
Contras
- O preço (20.61 $) é superior à avaliação justa (15.04 $)
- O nível de dívida atual 9.86% aumentou em 5 anos de 8.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.09%) é inferior à média do setor (ROE=21.12%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Yuchai International Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.6% | -6.7% | -2.1% |
| 90 dias | 118.8% | -13.7% | -5.4% |
| 1 ano | 136.9% | 1.6% | 12.1% |
CYD vs Setor: China Yuchai International Limited superou o setor "Industrials" em 135.28% no ano passado.
CYD vs Mercado: China Yuchai International Limited superou o mercado em 124.84% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: CYD é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: CYD com volatilidade semanal de 2.63% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.61 $) é superior ao preço justo (15.04 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.61 $) é 27% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.53) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.53) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1349) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1349) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.5544) é inferior ao do setor como um todo (14.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.5544) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.6% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.09%) é inferior ao do setor como um todo (21.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.09%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do setor como um todo (7.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.27%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.27%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.45% é superior à média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.45% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.1%) estão num nível confortável.
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