NYSE: COF - Capital One Financial

Rentabilidade por seis meses: +23.45%
Rendimento de dividendos: +1.46%
Setor: Financials

Capital One Financial

220.00220.00200.00200.00180.00180.00160.00160.00140.00140.00120.00120.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
9/10
10.18 62.98 -83.84% 9.03 +12.67%
P/S 1.01 3.6 -72.07%
P/BV 0.8563 1.47 -41.76%
P/FCF 2.04 -0.2738 -846.19%
Ev/Ebitda -14075.33 -77.97 17951.25%
Ev/S 1.14 3.72 -69.4%
Ev/FCF 2.87 -5.17 -155.55%
E/P 0.122 -83.79 -100.15%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
0/10
-0.0081 24.03 -100.03% 23.23 -100.03%
ROE 8.41 10.99 -23.48%
ROA 1.02 3.23 -68.41%
ROIC 0 5.17 -100%
ROS 9.88 19.22 -48.6%
ROCE -5.56 -0.172 3133.1%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
-12464 -105.98 11660.92% -7698.38 +61.9%
Nеt Debt/Ebitda -1639.75 -48 3316.36%
Debt/Ratio 0.1042 0.1727 -39.66%
Debt/Equity 11.46 113.22 -89.88%
Debt/Net Income 10.2 19.96 -48.89%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
3.65/10
1.46 2.68 -45.46% 1.47 -0.7345%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 5.09 -100%
DSI 0.8571 0.8848 -3.13%
Crescimento médio dos dividendos 4.62 -2.98 -254.75%
Porcentagem média por 5 anos 1.47 3.51 -58.08%
Porcentagem média para pagamentos 11.41 72.06 -84.17%
Diferença com a diferença média do setor -1.22

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
4/10
28.67 113.14 -74.66%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -23.82 73.07 -132.6%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -11.95 99.84 -111.97%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 24.53 -357.28 -106.87%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 8.02 965.84 -99.17%
IP Score
4.23/10

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