Capital One Financial

Lucratividade por seis meses: +43.94%
Rendimento de dividendos: 1.27%
Setor: Financials

Capital One Financial

240.00240.00220.00220.00200.00200.00180.00180.00160.00160.00140.00140.00120.00120.00Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25Jul '25Jul '25Ag '25Ag '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
P/E
8/10
14.37 63.37 -77.33% 10.18 +41.16%
P/S 1.27 3.88 -67.41%
P/BV 1.12 2.7 -58.34%
P/FCF 4.9 1.11 340.83%
Ev/Ebitda 7.72 -114.97 -106.71%
Ev/S 1.31 4.2 -68.83%
Ev/FCF 4.16 -4.59 -190.62%
E/P 0.0571 5.04 -98.87%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Ebitda margin
5/10
16.96 26.94 -37.05% 25.55 -33.61%
ROE 7.99 16.52 -51.61%
ROA 0.9808 3.56 -72.48%
ROIC 0 5.2 -100%
ROS 8.81 20.71 -57.47%
ROCE 4.68 14.81 -68.39%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Debt/Ebitda
1/10
4.98 -146.92 -103.39% -2710.79 -100.18%
Nеt Debt/Ebitda 0.2537 -138.16 -100.18%
Debt/Ratio 0.0929 0.1645 -43.51%
Debt/Equity 0.7494 8.17 -90.83%
Debt/Net Income 9.59 19.83 -51.64%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Rendimento de dividendos
3.18/10
1.27 2.94 -56.79% 1.47 -13.74%
Tomplose você 0 5.68 -100%
DSI 0.8571 0.8822 -2.84%
O crescimento médio de dividendos 5.54 -5.57 -199.59%
Porcentagem média por 5 anos 1.47 3.53 -58.32%
Porcentagem média para pagamentos 11.86 56.02 -78.83%
A diferença com a diferença média no setor -1.67

Pulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, %
Pulso de crescimento Revenue para 5 anos
9/10
89.12 2545.31 -96.5%
Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos 43.37 1460.2 -97.03%
Pulso de crescimento Net Income para 5 anos 75.28 1513.77 -95.03%
Pulso de crescimento FCF para 5 anos 6.04 -226.24 -102.67%
Pulso de crescimento EPS para 5 anos 109.52 1488.87 -92.64%
IP Score
5.59/10

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