NYSE: COF - Capital One Financial

Rentabilidade por seis meses: +33.39%
Rendimento de dividendos: +1.52%
Setor: Financials

Análise da empresa Capital One Financial

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (41.73%) é superior à média do setor (11.06%).
  • O nível de dívida atual 10.42% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.19%.

Contras

  • O preço (193.91 $) é superior à avaliação justa (149.48 $)
  • Os dividendos (1.52%) estão abaixo da média do setor (2.73%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=8.41%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Capital One Financial Financials Índice
7 dias -7.6% -11.1% -2.8%
90 dias 1.4% -28.3% -2.9%
1 ano 41.7% 11.1% 15.5%

COF vs Setor: Capital One Financial superou o setor "Financials" em 30.66% no ano passado.

COF vs Mercado: Capital One Financial superou o mercado em 26.25% no ano passado.

Preço estável: COF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: COF com volatilidade semanal de 0.8024% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.18
P/S: 1.01
Mais dados sobre COF

3.2. Receita

EPS 12.75
ROE 8.41%
ROA 1.02%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.0081%
Mais dados sobre COF

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (193.91 $) é superior ao preço justo (149.48 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (193.91 $) é 22.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.18) é inferior ao do setor como um todo (63.4).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.18) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8563) é inferior ao do setor como um todo (1.51).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8563) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (3.65).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-14075.33) é inferior ao do setor como um todo (-77.81).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-14075.33) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.07% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.07%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.41%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.41%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.02%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.02%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (10.42%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 14.19% para 10.42%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1020.18%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% está abaixo da média do setor '2.73%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.72%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
04.02.2025 FAIRBANK RICHARD D
Chairman and CEO		 Comprar 200.12 229 137 1 145
04.11.2024 Raghu Ravi
Officer		 Comprar 165 4 089 690 24 786
17.10.2024 FRANK LAPRADE III
Officer		 Comprar 160 2 520 160 15 751
17.07.2024 Alexander Robert M.
Chief Information Officer		 Oferta 150 4 611 300 30 742
17.07.2024 Alexander Robert M.
Chief Information Officer		 Comprar 86.34 1 843 100 21 347

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