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Análise da empresa Capital One Financial
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (38.88%) é superior à média do setor (16.03%).
- O nível de dívida atual 9.29% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.19%.
Contras
- O preço (212.85 $) é superior à avaliação justa (165.78 $)
- Os dividendos (1.41%) estão abaixo da média do setor (2.94%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.99%) é inferior à média do setor (ROE=16.52%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Capital One Financial | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | -18.7% | 0.4% |
| 90 dias | 12.9% | -7.6% | 15.3% |
| 1 ano | 38.9% | 16% | 15.5% |
COF vs Setor: Capital One Financial superou o setor "Financials" em 22.85% no ano passado.
COF vs Mercado: Capital One Financial superou o mercado em 23.37% no ano passado.
Preço estável: COF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: COF com volatilidade semanal de 0.7477% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (212.85 $) é superior ao preço justo (165.78 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (212.85 $) é 22.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.37) é inferior ao do setor como um todo (63.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.37) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.27) é inferior ao do setor como um todo (3.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.27) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.72) é superior ao do setor como um todo (-114.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.72) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.06% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.99%) é inferior ao do setor como um todo (16.52%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.99%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9808%) é inferior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9808%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.41% está abaixo da média do setor '2.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.41% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.41% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.42%) estão num nível desconfortável.
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