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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.82 | 26.11 | -27.92% | 23 | -18.18% |
| P/S |
|
2.24 | 2.72 | -17.84% |
|
|
| P/BV |
|
2.05 | 2.32 | -11.28% |
|
|
| P/FCF |
|
-62.68 | -8.25 | 659.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.56 | 5.35 | 116.14% |
|
|
| Ev/S |
|
4.3 | 4.29 | 0.4128% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-121.17 | -26.95 | 349.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0534 | 0.0615 | -13.23% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.22 | 35.8 | 3.94% | 28.75 | +29.43% |
| ROE |
|
11.76 | 12.07 | -2.63% |
|
|
| ROA |
|
2.65 | 3.22 | -17.76% |
|
|
| ROIC |
|
8.93 | 6.26 | 42.75% |
|
|
| ROS |
|
11.89 | 12.53 | -5.08% |
|
|
| ROCE |
|
19.66 | 17.7 | 11.08% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.61 | -0.0776 | -7329.35% | 6.47 | -13.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.55 | 0.1033 | 5272.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4649 | 0.3372 | 37.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6861 | 2.17 | -68.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.57 | 25.85 | -32.03% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.7/10
|
3.08 | 3.22 | -4.35% | 3.02 | +2.06% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
16 | 10.52 | 52.16% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9567 | 4.52% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.11 | 3.89 | 56.93% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.02 | 3.25 | -7% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
71.17 | 97.66 | -27.12% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1402 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
8.93 | 46.77 | -80.91% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
105.7 | 35.82 | 195.09% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
30.44 | 74.29 | -59.03% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-40.58 | -162.08 | -74.96% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
27.23 | 6.6 | 312.58% |
IP Score
5.35/10
