Análise da empresa CMS Energy
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-0.018%) é superior à média do setor (-41.49%).
- O nível de dívida atual 46.49% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.76%) é superior à média do setor (ROE=11.68%)
Contras
- O preço (55.5 $) é superior à avaliação justa (34.83 $)
- Os dividendos (3.18%) estão abaixo da média do setor (3.32%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CMS Energy | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -19.1% | 2.7% | 0.8% |
| 90 dias | -17.7% | -49.7% | 6.8% |
| 1 ano | -0% | -41.5% | 32.2% |
CMS vs Setor: CMS Energy superou o setor "Utilities" em 41.48% no ano passado.
CMS vs Mercado: CMS Energy teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.23% no ano passado.
Preço estável: CMS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CMS com volatilidade semanal de -0.000346% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (55.5 $) é superior ao preço justo (34.83 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (55.5 $) é 37.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.82) é inferior ao do setor como um todo (24.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.82) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (2.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.05) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.24) é inferior ao do setor como um todo (2.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.24) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.56) é superior ao do setor como um todo (6.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.56) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.09% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.76%) é superior ao do setor como um todo (11.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.76%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.65%) é inferior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.65%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.93%) é superior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.93%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.18% está abaixo da média do setor '3.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (65.28%) estão num nível confortável.
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