Chemed Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.08 | 114.5 | -71.11% | 31.86 | +3.82% |
| P/S |
|
3.98 | 4.13 | -3.54% |
|
|
| P/BV |
|
8.14 | 9.44 | -13.84% |
|
|
| P/FCF |
|
27.76 | 44.62 | -37.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.06 | 17.79 | 24.02% |
|
|
| Ev/S |
|
3.93 | 4.42 | -11.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.57 | 54.85 | -40.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0359 | 0.2136 | -83.19% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.83 | 19.84 | -10.13% | 18.15 | -1.76% |
| ROE |
|
24.6 | -80.86 | -130.42% |
|
|
| ROA |
|
15.48 | 6.71 | 130.7% |
|
|
| ROIC |
|
26.88 | 15.68 | 71.47% |
|
|
| ROS |
|
12.03 | 10.27 | 17.15% |
|
|
| ROCE |
|
30.94 | 18.01 | 71.78% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3842 | 1.19 | -67.72% | 0.5115 | -24.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2696 | 2.27 | -111.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0881 | 0.2654 | -66.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4625 | 4.84 | -90.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5692 | 35.64 | -98.4% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.78/10
|
0.3071 | 1.32 | -76.72% | 0.2876 | +6.79% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
15 | 6.41 | 133.91% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7433 | 24.92% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.92 | -2.39 | -264.28% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2876 | 1.3 | -77.82% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
38.31 | 77.74 | -50.71% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.01 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
16.78 | 260.11 | -93.55% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
33.23 | 275.1 | -87.92% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
23.87 | 327.28 | -92.71% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
10.26 | 232.6 | -95.59% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
34.7 | 140.49 | -75.3% |
IP Score
6.05/10
