CF Industries
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.22 | 51.69 | -80.22% | 13.53 | -24.42% |
| P/S |
|
2.35 | 11.03 | -78.68% |
|
|
| P/BV |
|
1.86 | 5.65 | -67.03% |
|
|
| P/FCF |
|
14.79 | 22.14 | -33.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.44 | 11.91 | -54.3% |
|
|
| Ev/S |
|
2.53 | 11.45 | -77.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.29 | 28.18 | -42.22% |
|
|
| E/P |
|
0.1 | 0.4025 | -75.15% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46.54 | 46.7 | -0.3487% | 47.48 | -1.99% |
| ROE |
|
26.67 | 0.8101 | 3192.86% |
|
|
| ROA |
|
10.61 | 7.25 | 46.36% |
|
|
| ROIC |
|
25.87 | 13.16 | 96.62% |
|
|
| ROS |
|
23 | 26.18 | -12.14% |
|
|
| ROCE |
|
26.48 | 34.99 | -24.32% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9929 | 2.14 | -53.57% | 0.9333 | +6.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3889 | 1.71 | -77.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2131 | 0.2369 | -10.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.458 | 1.16 | -60.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.01 | 6.16 | -67.37% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.7/10
|
2.28 | 2.34 | -2.48% | 2.36 | -3.27% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 7.52 | -73.41% | ||
| DSI |
|
1 | 0.878 | 13.9% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.65 | -2.77 | -376.54% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.36 | 2.54 | -7.1% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
46.76 | 77.07 | -39.32% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0579 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
44.47 | -73.1 | -160.83% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
71.05 | -67.45 | -205.34% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
209.33 | -870.98 | -124.03% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
105.09 | -62.84 | -267.23% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
254.46 | 129.37 | 96.69% |
IP Score
7.94/10
