CF Industries
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.22 | 51.6 | -80.19% | 13.53 | -24.42% |
| P/S |
|
2.35 | 12.14 | -80.64% |
|
|
| P/BV |
|
1.86 | 5.64 | -66.99% |
|
|
| P/FCF |
|
14.79 | 22.34 | -33.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.44 | 11.96 | -54.52% |
|
|
| Ev/S |
|
2.53 | 12.58 | -79.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.29 | 28.38 | -42.62% |
|
|
| E/P |
|
0.1 | 0.4035 | -75.22% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46.54 | 46.73 | -0.4042% | 47.48 | -1.99% |
| ROE |
|
26.67 | 1.12 | 2282.4% |
|
|
| ROA |
|
10.61 | 7.39 | 43.51% |
|
|
| ROIC |
|
25.87 | 13.16 | 96.62% |
|
|
| ROS |
|
23 | 26.45 | -13.04% |
|
|
| ROCE |
|
26.48 | 35.53 | -25.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9929 | 2.18 | -54.41% | 0.9333 | +6.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3889 | 1.75 | -77.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2131 | 0.2405 | -11.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.458 | 1.17 | -60.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.01 | 6.18 | -67.49% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.78/10
|
2.31 | 2.39 | -3.46% | 2.34 | -1.31% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 7.52 | -60.11% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8854 | 12.94% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.65 | -1.3 | -688.14% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.34 | 2.53 | -7.65% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
46.76 | 76.5 | -38.87% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0828 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
44.47 | -55.58 | -180.01% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
71.05 | -23.74 | -399.28% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
209.33 | -1982.45 | -110.56% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
105.09 | -48.22 | -317.94% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
254.46 | 146.45 | 73.75% |
IP Score
7.98/10
