Análise da empresa CF Industries
1. Retomar
Prós
- O preço (88.76 $) é inferior ao preço justo (107.51 $)
- O retorno das ações no último ano (14.99%) é superior à média do setor (-14.21%).
- O nível de dívida atual 21.31% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.84%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.67%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- Os dividendos (2.21%) estão abaixo da média do setor (2.31%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CF Industries | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -6% | 0.3% |
| 90 dias | 2% | -21.7% | 1.5% |
| 1 ano | 15% | -14.2% | 24% |
CF vs Setor: CF Industries superou o setor "Materials" em 29.2% no ano passado.
CF vs Mercado: CF Industries teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.02% no ano passado.
Preço estável: CF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CF com volatilidade semanal de 0.2882% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (88.76 $) é inferior ao preço justo (107.51 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (88.76 $) é 21.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.22) é inferior ao do setor como um todo (24.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.22) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.86) é inferior ao do setor como um todo (5.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.86) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.35) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.35) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.44) é inferior ao do setor como um todo (11.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.44) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 50.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (50.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.67%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.67%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.61%) é superior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.61%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (25.87%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (25.87%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.21% está abaixo da média do setor '2.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.39%) estão num nível desconfortável.
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