Cronograma de promoção CF Industries
Cronograma simples
Cronograma estendido
Os principais parâmetros
A moeda do relatório
usd
Indústria
Chemicals
Isin
US1252691001
Moeda
usd
Setor
Materials
Site
Tempo de IPO
2005-08-11
Nota
Subestimação
| Nome | Significado | Nota |
| P/S | 2.56 | 6 |
| P/BV | 2 | 7 |
| P/E | 12.47 | 8 |
Eficiência
| Nome | Significado | Nota |
| ROA | 8.75 | 3 |
| ROE | 22.76 | 7 |
| ROIC | 25.87 | 8 |
Dividendos
| Nome | Significado | Nota |
| Rendimento de dividendos | 2.32 | 5.8 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| O crescimento médio de dividendos | 4.87 | 8.12 |
Obrigação
| Nome | Significado | Nota |
| Debt/EBITDA | 1.16 | 8 |
| Debt/Ratio | 0.2411 | 10 |
| Debt/Equity | 0.7737 | 9 |
Pulso de crescimento
| Nome | Significado | Nota |
| Receita, % | 44.08 | 6 |
| Ebitda, % | 83.53 | 9 |
| EPS, % | 235.35 | 10 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | De acordo com os resultados do período | Compre antes | A data de fechar o registro | Pagamento antes |
| 0.64% | 0.5 | III кв. 2025 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 01.12.2025 |
| 0.56% | 0.5 | II кв. 2025 | 13.08.2025 | 15.08.2025 | 01.09.2025 |
| 2.19% | 2 | I кв. 2025 | 13.05.2025 | 15.05.2025 | 30.05.2025 |
| 0.67% | 0.5 | IV кв. 2024 | 12.02.2025 | 14.02.2025 | 03.03.2025 |
| 2.25% | 2 | III кв. 2024 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 02.12.2024 |
| 0.65% | 0.5 | II кв. 2024 | 13.08.2024 | 15.08.2024 | 30.08.2024 |
| 0.67% | 0.5 | I кв. 2024 | 10.05.2024 | 14.05.2024 | 29.05.2024 |
| 0.62% | 0.5 | IV кв. 2023 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 29.02.2024 |
| 0.5% | 0.4 | III кв. 2023 | 10.11.2023 | 14.11.2023 | 29.11.2023 |
| 0.49% | 0.4 | II кв. 2023 | 11.08.2023 | 14.08.2023 | 29.08.2023 |
Análise de IA de uma empresa "CF Industries"
Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании CF Industries Holdings, Inc. (CF) — одного из крупнейших производителей азотных и фосфорных удобрений в мире. Анализ включает фундаментальные показатели, рыночные тенденции, риски и перспективы компании на основе данных по состоянию на май 2024 года.
- Название: CF Industries Holdings, Inc.
- Тикер: CF (торгуется на NYSE)
- Отрасль: Химическая промышленность / Производство удобрений
- Штаб-квартира: Deerfield, Illinois, США
- Основные продукты: Аммиак, мочевина, UAN (раствор мочевины и нитрата аммония), DAP/MAP (фосфатные удобрения), азотная кислота.
- Рост населения и сокращение посевных площадей в Европе и на Ближнем Востоке повышают зависимость от импорта удобрений.
- Африка и Латинская Америка — растущие рынки сбыта.
- После санкций против России и Беларуси (крупных экспортеров калия и аммиака) глобальные запасы сократились.
- Это поддерживает цены на азотные удобрения.
- CF Industries активно инвестирует в "зелёный аммиак" (производство с использованием ВИЭ).
- Проекты в Луизиане и Техасе по производству низкоуглеродного аммиака могут стать конкурентным преимуществом в будущем.
- CF — один из крупнейших производителей аммиака в США.
- Благодаря дешёвому природному газу в США производственные издержки ниже, чем у европейских и азиатских конкурентов.
- Текущая цена акции (CF): ~$85–90
- 52-недельный диапазон: $52 – $95
- Поддержка: ~$80 (сильный уровень)
- Сопротивление: ~$95–100
- RSI: ~55–60 (нейтральный уровень, нет перекупленности)
- Средняя дневная ликвидность: высокая (>2 млн акций в день)
- Регулярный дивиденд: $0.75 на акцию в квартал → $3.00/год.
- Специальные дивиденды: в 2022–2023 компания выплачивала крупные специальные дивиденды (до $5–6 на акцию) благодаря высокой прибыли.
- Payout ratio: ~30–40% от прибыли (умеренный, позволяет реинвестировать в проекты).
CF Industries делает ставку на:
- Децарбонизацию производства (зелёный аммиак).
- Экспорт аммиака в Европу и Азию как альтернативу российскому.
- Участие в государственных инициативах (например, в рамках Inflation Reduction Act в США).
- Увеличение доли экспорта (особенно из портов Мексиканского залива).
- Для консервативных инвесторов: держать или покупать с долей осторожности.
- Для умеренно агрессивных: хорошая возможность для долгосрочного холдинга с доходом от дивидендов и потенциалом роста до $100+.
- Точка входа: уровни $80–85 выглядят привлекательно с точки зрения risk/reward.
1. Отчёты о прибылях (Q2 2024 — июль 2024) — ключевой момент.
2. Цены на природный газ (Henry Hub).
3. Прогнозы по урожаю в США, Бразилии, ЕС.
4. Прогресс в строительстве "зелёных" заводов.
5. Геополитика (особенно по экспорту российских удобрений).
🏢 Общая информация о компании
- Название: CF Industries Holdings, Inc.
- Тикер: CF (торгуется на NYSE)
- Отрасль: Химическая промышленность / Производство удобрений
- Штаб-квартира: Deerfield, Illinois, США
- Основные продукты: Аммиак, мочевина, UAN (раствор мочевины и нитрата аммония), DAP/MAP (фосфатные удобрения), азотная кислота.
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024)
1. Финансовые показатели (по итогам 2023 года и Q1 2024)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$6.7 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$500 млн | |
| EPS (2023) | ~$2.20 | |
| EPS (Q1 2024) | ~$0.85 (рост по сравнению с $0.35 в Q1 2023) | |
| Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) | ~2.5x (улучшается) | |
| Дивидендная доходность | ~3.5% (регулярные выплаты + специальные дивиденды) | |
| P/E (TTM) | ~10–12x (ниже среднего по S&P 500) | |
| Free Cash Flow (2023) | ~$1.1 млрд |
💡 Вывод: CF демонстрирует улучшение прибыльности после сложного 2022 года, когда цены на газ и волатильность спроса подавили доходы. В 2023–2024 наблюдается восстановление за счёт роста цен на удобрения и оптимизации издержек.
2. Ключевые драйверы роста
✅ Рост глобального спроса на продовольствие
- Рост населения и сокращение посевных площадей в Европе и на Ближнем Востоке повышают зависимость от импорта удобрений.
- Африка и Латинская Америка — растущие рынки сбыта.
✅ Низкие запасы удобрений в мире
- После санкций против России и Беларуси (крупных экспортеров калия и аммиака) глобальные запасы сократились.
- Это поддерживает цены на азотные удобрения.
✅ Энергетическая независимость (в США)
- CF Industries активно инвестирует в "зелёный аммиак" (производство с использованием ВИЭ).
- Проекты в Луизиане и Техасе по производству низкоуглеродного аммиака могут стать конкурентным преимуществом в будущем.
✅ Сильная позиция в Северной Америке
- CF — один из крупнейших производителей аммиака в США.
- Благодаря дешёвому природному газу в США производственные издержки ниже, чем у европейских и азиатских конкурентов.
3. Риски
| Риск | Описание | |
|---|---|---|
| Цикличность отрасли | Удобрения — цикличный бизнес. Цены зависят от урожаев, погоды, геополитики. | |
| Цены на природный газ | Основной производственный издержки. Рост цен → снижение маржинальности. | |
| Геополитика | Конфликт на Украине, санкции, торговые ограничения влияют на логистику и цены. | |
| Конкуренция | Крупные игроки: Nutrien, Yara International, Mosaic, OCP. | |
| Регулирование выбросов | Ужесточение экологических норм может увеличить расходы. |
4. Технический анализ (на май 2024)
- Текущая цена акции (CF): ~$85–90
- 52-недельный диапазон: $52 – $95
- Поддержка: ~$80 (сильный уровень)
- Сопротивление: ~$95–100
- RSI: ~55–60 (нейтральный уровень, нет перекупленности)
- Средняя дневная ликвидность: высокая (>2 млн акций в день)
📈 Тенденция: умеренно восходящая после отскока с минимумов 2023 года. Акции консолидируются в боковом канале.
5. Дивидендная политика
- Регулярный дивиденд: $0.75 на акцию в квартал → $3.00/год.
- Специальные дивиденды: в 2022–2023 компания выплачивала крупные специальные дивиденды (до $5–6 на акцию) благодаря высокой прибыли.
- Payout ratio: ~30–40% от прибыли (умеренный, позволяет реинвестировать в проекты).
💰 Для инвесторов: CF — привлекательный выбор для доходности + потенциал роста.
6. Аналитические оценки (май 2024)
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Средняя целевая цена (12 мес.) | ~$95 | |
| Диапазон целевых цен | $75 – $110 | |
| Рекомендации аналитиков: | ~60% "Покупать", 30% "Держать", 10% "Продавать" |
🔎 Консенсус: умеренно бычий. Аналитики ожидают роста за счёт восстановления спроса и новых "зелёных" проектов.
🌱 Перспективы и стратегия
CF Industries делает ставку на:
- Децарбонизацию производства (зелёный аммиак).
- Экспорт аммиака в Европу и Азию как альтернативу российскому.
- Участие в государственных инициативах (например, в рамках Inflation Reduction Act в США).
- Увеличение доли экспорта (особенно из портов Мексиканского залива).
🌍 В долгосрочной перспективе: компания может вырасти за счёт трансформации в "эко-химиката", а не просто производителя удобрений.
✅ Вывод: стоит ли покупать акции CF?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Фундаментальные показатели | Хорошие, восстановление прибыли | |
| Оценка (valuation) | Недооценена по P/E и FCF | |
| Дивиденд | Привлекательный (~3.5%) + потенциал специальных выплат | |
| Рост | Умеренный, зависит от цикла удобрений | |
| Риски | Средние (цикличность, газ, геополитика) | |
| ESG-потенциал | Растёт (зелёные проекты) |
📌 Рекомендация:
- Для консервативных инвесторов: держать или покупать с долей осторожности.
- Для умеренно агрессивных: хорошая возможность для долгосрочного холдинга с доходом от дивидендов и потенциалом роста до $100+.
- Точка входа: уровни $80–85 выглядят привлекательно с точки зрения risk/reward.
📌 Что смотреть дальше?
1. Отчёты о прибылях (Q2 2024 — июль 2024) — ключевой момент.
2. Цены на природный газ (Henry Hub).
3. Прогнозы по урожаю в США, Бразилии, ЕС.
4. Прогресс в строительстве "зелёных" заводов.
5. Геополитика (особенно по экспорту российских удобрений).
Preços
| Preço | Min. | Máx. | Mudar | Mudanças na indústria | Mudanças no índice | |
| No acumulado do ano | 77.57 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 78.7 $ | 77.57 $ | 77.57 $ | -1.44 % | 0 % | 0 % |
| Mês | 80.23 $ | 76.09 $ | 80.23 $ | -3.32 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 85.93 $ | 76.09 $ | 92.06 $ | -9.73 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 84 $ | 76.09 $ | 98.75 $ | -7.65 % | 0 % | 0 % |
| Ano | 70.5 $ | 68.47 $ | 102.48 $ | +10.03 % | 0 % | 0 % |
| 3 anos | 61.51 $ | 60.3 $ | 102.48 $ | +26.11 % | 0 % | 0 % |
| 5 anos | 50.1 $ | 38.44 $ | 117.4 $ | +54.83 % | 0 % | 0 % |
| 10 anos | 29.49 $ | 21.14 $ | 117.4 $ | +163.04 % | 0 % | 0 % |
Proprietários básicos
| Institucional | Volume | Compartilhar, % |
| Vanguard Group Inc | 19 000 000 | 12.67 |
| Blackrock Inc. | 12 000 000 | 8.1 |
| State Street Corporation | 7 000 000 | 5.11 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 6 000 000 | 4.47 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 6 000 000 | 4.04 |
| Victory Capital Management Inc. | 5 000 000 | 3.21 |
| FMR, LLC | 4 000 000 | 2.99 |
| Geode Capital Management, LLC | 4 000 000 | 2.81 |
| Morgan Stanley | 3 000 000 | 2.35 |
| Boston Partners | 3 000 000 | 2.3 |
Contido no ETF
| ETF | Compartilhar, % | Lucratividade para o ano, % | Comissão, % |
| The Active Dividend Stock ETF | 4.54 | 20.26 | 1.68 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 3.84662 | 368.09 | 0.4 |
| John Hancock Multifactor Materials ETF | 2.76 | 40.23 | 0.4 |
| ASYMmetric Smart S&P 500 ETF | 2.73 | 0 | 0.99 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.35766 | -5.26 | 0.5 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.13702 | 274.24 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.0577 | 65.55 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.02983 | 217.74 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.02665 | 4.65 | 0.35 |
| JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 0.01 | 1.81 | 0.07 |
Empresas semelhantes
P/E & P/BV
A administração da empresa
| Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
| Mr. W. Anthony Will | President, CEO & Director | 4.11M | 1966 (60 anos) |
| Mr. Christopher D. Bohn | Executive VP, COO & Director | 1.49M | 1968 (58 anos) |
| Mr. Bert A. Frost | Executive Vice President of Sales, Market Development & Supply Chain | 1.45M | 1965 (61 ano) |
| Ms. Susan L. Menzel | Executive VP & Chief Administrative Officer | 1.3M | 1965 (61 ano) |
| Ms. Julie Scheck Freigang | VP & Chief Information Officer | N/A | 1968 (58 anos) |
| Mr. Martin A. Jarosick C.F.A. | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Michael P. McGrane | VP, General Counsel & Secretary | N/A | 1974 (52 anos) |
| Ms. Linda M. Dempsey | Vice President of Public Affairs | N/A | 1964 (62 anos) |
| Mr. Ashraf K. Malik | Senior Vice President of Manufacturing & Distribution | N/A | 1966 (60 anos) |
| Mr. Gregory D. Cameron | Executive VP & Chief Financial Officer | 1969 (57 anos) |
Informações sobre a empresa
Endereço: United States, Deerfield, 4 Parkway North - Abrir no google cards, Abra os cartões yandex
Site: http://www.cfindustries.com
Site: http://www.cfindustries.com
Sobre a empresa CF Industries
CF Industries Holdings, Inc. производит и продает водородные и азотные продукты для чистой энергии, удобрений, снижения выбросов и других промышленных применений по всему миру. Его основные продукты включают безводный аммиак, гранулированный мочевину, аммиачную селитру мочевины и продукты нитрата аммония. Компания также предлагает жидкости для выхлопных газов дизельных двигателей, щелок мочевины, азотную кислоту и водный аммиак; и продукты сложных удобрений с азотом, фосфором и калием. В первую очередь он обслуживает кооперативы, независимых дистрибьюторов удобрений, торговцев, оптовых торговцев и промышленных пользователей. Компания была основана в 1946 году, ее штаб-квартира находится в Дирфилде, штат Иллинойс.
Часто задаваемые вопросы по акции CF Industries
-
Как купить акции CF Industries?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CF. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CF. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям CF Industries?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции CF на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции CF Industries (CF) сегодня?
Текущая цена акции CF Industries на 02.01.2026 года составляет 77.57 . Котировки CF Industries с начала года изменилась на 0% - и в рублях изменение было на 0 .
Котировки CF Industries (CF) в этом месяце за Janeiro изменилась на 0% и в рублях изменение было на 0 рублей.
Com base em fontes: porti.ru
