Community Bank System, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.94 | 155.64 | -88.47% | 19.83 | -9.51% |
| P/S |
|
5.09 | 4.28 | 18.99% |
|
|
| P/BV |
|
1.86 | 2.68 | -30.68% |
|
|
| P/FCF |
|
10.73 | -2.1 | -610.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.86 | -66.33 | -119.38% |
|
|
| Ev/S |
|
5.94 | 4.53 | 31.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.77 | -6.23 | -352.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0702 | 5.08 | -98.62% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46.17 | 33.97 | 35.92% | 41.76 | +10.55% |
| ROE |
|
10.55 | 16.29 | -35.25% |
|
|
| ROA |
|
1.14 | 3.39 | -66.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
28.36 | 21.71 | 30.59% |
|
|
| ROCE |
|
2.65 | 7.48 | -64.57% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.48 | -121.48 | -102.04% | 3.1 | -19.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.84 | -149.01 | -101.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.045 | 0.1566 | -71.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4183 | 3.05 | -86.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.04 | -71.75 | -105.63% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.75/10
|
3.1 | 2.71 | 14.3% | 3.02 | +2.52% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 5.66 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8508 | 9.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.89 | -4.33 | -166.7% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.02 | 3.48 | -13% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
49.17 | 55.48 | -11.39% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.3879 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
7.9 | 30.25 | -73.88% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
23.18 | -50.96 | -145.49% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
10.8 | 131.73 | -91.8% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
46.75 | -774.08 | -106.04% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
11.67 | 5337.89 | -99.78% |
IP Score
5.42/10
