Análise da empresa Community Bank System, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.14%) são superiores à média do setor (2.83%).
Contras
- O preço (58.27 $) é superior à avaliação justa (40.74 $)
- O retorno das ações no último ano (23.58%) é inferior à média do setor (27.09%).
- O nível de dívida atual 4.5% aumentou em 5 anos de 3.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.55%) é inferior à média do setor (ROE=16.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Community Bank System, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.5% | 0% | 4.4% |
| 90 dias | -15.9% | 13.2% | -9.9% |
| 1 ano | 23.6% | 27.1% | 8.5% |
CBU vs Setor: Community Bank System, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -3.5% no ano passado.
CBU vs Mercado: Community Bank System, Inc. superou o mercado em 15.08% no ano passado.
Preço estável: CBU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CBU com volatilidade semanal de 0.4536% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (58.27 $) é superior ao preço justo (40.74 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (58.27 $) é 30.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.94) é inferior ao do setor como um todo (155.22).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.94) é inferior ao do mercado como um todo (94.56).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.86) é inferior ao do setor como um todo (2.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.86) é inferior ao do mercado como um todo (20.89).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.09) é superior ao do setor como um todo (3.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.09) é inferior ao do mercado como um todo (16.11).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.86) é superior ao do setor como um todo (-63.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.86) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.55%) é inferior ao do setor como um todo (16.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.55%) é inferior ao do mercado como um todo (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.14%) é inferior ao do setor como um todo (3.39%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.14%) é inferior ao do mercado como um todo (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.14% é superior à média do setor '2.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.49%) estão num nível confortável.
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