Cal-Maine Foods
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.61 | 41.27 | -74.28% | 133.2 | -92.03% |
| P/S |
|
1.27 | 4.2 | -69.83% |
|
|
| P/BV |
|
1.64 | 16.39 | -89.98% |
|
|
| P/FCF |
|
7.58 | 20.28 | -62.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.15 | 26.3 | -76.61% |
|
|
| Ev/S |
|
1.17 | 4.66 | -74.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.82 | 75.37 | -88.29% |
|
|
| E/P |
|
0.1193 | 0.094 | 26.98% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.95 | 19.47 | -2.69% | 15.96 | +18.73% |
| ROE |
|
16.29 | 52.71 | -69.09% |
|
|
| ROA |
|
13.43 | 8.19 | 63.97% |
|
|
| ROIC |
|
52.72 | 16.22 | 225.11% |
|
|
| ROS |
|
11.94 | 11.03 | 8.22% |
|
|
| ROCE |
|
20.06 | 79.08 | -74.63% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0021 | 2.95 | -99.93% | 0.012 | -82.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5397 | 2.49 | -121.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.00042 | 0.3899 | -99.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0012 | 2.11 | -99.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0033 | 6.37 | -99.95% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.9/10
|
3.56 | 2.89 | 23.19% | 3.3 | +7.93% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 10.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9331 | -8.14% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-49.85 | 1.02 | -5005.14% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.3 | 2.66 | 23.85% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
26.09 | 83.1 | -68.6% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.6702 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
72.12 | 51.89 | 38.99% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
459.89 | 12.35 | 3623.81% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1411 | -3.12 | -45324.36% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-707.65 | 6.25 | -11422.4% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1398.45 | -5.75 | -24420.87% |
IP Score
7.49/10
