Análise da empresa Cal-Maine Foods
1. Retomar
Prós
- O preço (104.27 $) é inferior ao preço justo (145.95 $)
- Os dividendos (3.51%) são superiores à média do setor (2.9%).
- O retorno das ações no último ano (89.72%) é superior à média do setor (-31.37%).
- O nível de dívida atual 0.042% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.2021%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.29%) é inferior à média do setor (ROE=52.06%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cal-Maine Foods | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.1% | 1.4% | 0.5% |
| 90 dias | 19.3% | -27.2% | 3.8% |
| 1 ano | 89.7% | -31.4% | 23.5% |
CALM vs Setor: Cal-Maine Foods superou o setor "Consumer Staples" em 121.09% no ano passado.
CALM vs Mercado: Cal-Maine Foods superou o mercado em 66.26% no ano passado.
Preço estável: CALM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CALM com volatilidade semanal de 1.73% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (104.27 $) é inferior ao preço justo (145.95 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (104.27 $) é 40% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.61) é inferior ao do setor como um todo (37.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.61) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.64) é inferior ao do setor como um todo (16.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.64) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.27) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.27) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.15) é inferior ao do setor como um todo (24.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.15) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 282.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (282.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (6.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.29%) é inferior ao do setor como um todo (52.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.29%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.43%) é superior ao do setor como um todo (7.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.43%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (52.72%) é superior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (52.72%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% é superior à média do setor '2.9%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.06%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | HUGHES LETITIA CALLENDER Director |
Oferta | 56.73 | 57 865 | 1 020 |
| 02.02.2024 | HARDIN CHARLES JEFF Executive Vice President Sales |
Oferta | 56.56 | 252 144 | 4 458 |
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