CAI International, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.6 | 143.35 | -95.4% | 9.48 | -30.35% |
| P/S |
|
2.8 | 3.33 | -16.01% |
|
|
| P/BV |
|
1.4 | 5.55 | -74.79% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.49 | 22.72 | -106.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.92 | 14.72 | -12.24% |
|
|
| Ev/S |
|
9.43 | 3.87 | 143.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-5.03 | 22.17 | -122.7% |
|
|
| E/P |
|
0.143 | 0.9228 | -84.5% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
73.07 | 20.7 | 253.06% | 69.43 | +5.23% |
| ROE |
|
20.16 | 20.95 | -3.79% |
|
|
| ROA |
|
4.11 | 7.08 | -41.95% |
|
|
| ROIC |
|
4.52 | 12.43 | -63.64% |
|
|
| ROS |
|
39.83 | 11.74 | 239.17% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 22.38 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.86 | -1.63 | -643.77% | 8.18 | +8.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -1.23 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.865 | 0.3123 | 176.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 22.66 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.26 | 22.07 | -26.33% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.52 | -100% | 0.642 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 7.89 | -49.32% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.9178 | -12.84% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
33.7 | 2.81 | 1100.4% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.642 | 1.84 | -65.19% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
16.23 | 41.17 | -60.58% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.52 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
0.2586 | 71.34 | -99.64% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-1.92 | 3.37 | -156.97% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
107.92 | 81.73 | 32.04% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
88.37 | -88.3 | -200.08% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
100.54 | 803.73 | -87.49% |
IP Score
5.84/10
