CAE Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.62 | 34.6 | 20.3% | -9.73 | -527.61% |
| P/S |
|
2.05 | 3.27 | -37.45% |
|
|
| P/BV |
|
2.04 | 5.48 | -62.83% |
|
|
| P/FCF |
|
84.42 | 22.7 | 271.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
70.94 | 14.52 | 388.49% |
|
|
| Ev/S |
|
2.73 | 3.85 | -29.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
130.91 | 22.01 | 494.72% |
|
|
| E/P |
|
-0.0404 | 0.9202 | -104.39% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.84 | 21.44 | -82.08% | 16.18 | -76.24% |
| ROE |
|
-6.96 | 20.56 | -133.86% |
|
|
| ROA |
|
-3 | 6.89 | -143.54% |
|
|
| ROIC |
|
3.18 | 12.43 | -74.42% |
|
|
| ROS |
|
-7.1 | 10.75 | -166.04% |
|
|
| ROCE |
|
-2.81 | 22.78 | -112.35% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
18.68 | 2.22 | 740.39% | 10.19 | +83.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
17.7 | 1.77 | 899.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3126 | 0.3136 | -0.3184% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.09 | 22.93 | -95.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-10.11 | 7 | -244.47% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.55 | -100% | 1.38 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8945 | -12.16% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-21.26 | 0.0469 | -45394.35% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.38 | 1.82 | -23.96% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.65 | 42.06 | -12.85% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.55 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
18.2 | 209.73 | -91.32% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-79.72 | 103.62 | -176.93% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-197.62 | 255.1 | -177.47% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-44.63 | -81.74 | -45.4% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-170.77 | 1463.01 | -111.67% |
IP Score
2.6/10
