Análise da empresa CAE Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (14.91%) é superior à média do setor (2.73%).
- O nível de dívida atual 31.26% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.49%.
Contras
- O preço (18.85 $) é superior à avaliação justa (10.3 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.55%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.96%) é inferior à média do setor (ROE=20.56%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CAE Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.7% | -5.3% | -2.6% |
| 90 dias | 34.1% | -10.5% | 3.5% |
| 1 ano | 14.9% | 2.7% | 23.3% |
CAE vs Setor: CAE Inc. superou o setor "Industrials" em 12.18% no ano passado.
CAE vs Mercado: CAE Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.39% no ano passado.
Preço estável: CAE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CAE com volatilidade semanal de 0.2868% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.85 $) é superior ao preço justo (10.3 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.85 $) é 45.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (41.62) é superior ao do setor como um todo (34.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.62) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.04) é inferior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.04) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (70.94) é superior ao do setor como um todo (14.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (70.94) é superior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -39.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-39.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-59.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.96%) é inferior ao do setor como um todo (20.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.96%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3%) é inferior ao do setor como um todo (6.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.18%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.18%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (275%) estão num nível desconfortável.
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