Bunge Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.6 | 35.14 | -72.67% | 8.17 | +17.49% |
| P/S |
|
0.2056 | 3.02 | -93.19% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 3.93 | -66.97% |
|
|
| P/FCF |
|
8.92 | -0.1144 | -7895.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.97 | 49.12 | -85.81% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3476 | 5.44 | -93.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.72 | -83.05 | -111.7% |
|
|
| E/P |
|
0.0671 | 0.6671 | -89.94% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.04 | 13.83 | -77.98% | 4.86 | -37.32% |
| ROE |
|
20.67 | 10.9 | 89.6% |
|
|
| ROA |
|
8.84 | 7.52 | 17.56% |
|
|
| ROIC |
|
14.16 | 8.22 | 72.33% |
|
|
| ROS |
|
2.14 | 7.19 | -70.24% |
|
|
| ROCE |
|
18.6 | 18.51 | 0.4897% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.21 | 41.31 | -92.23% | 2.13 | +50.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.94 | 33.56 | -94.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2046 | 0.483 | -57.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.12 | 3.58 | -68.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.56 | -13.13 | -134.76% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.43/10
|
2.97 | 1.36 | 118.33% | 3.01 | -1.21% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 4.54 | -33.97% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7015 | 42.56% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.21 | -2.88 | -281.18% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.01 | 1.46 | 105.92% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.93 | 33.4 | 10.55% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.61 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
28.28 | 79.12 | -64.26% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-17.5 | 305.05 | -105.74% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-1.13 | 459.51 | -100.25% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-148.72 | -3164.59 | -95.3% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
4.67 | 2204.91 | -99.79% |
IP Score
5.49/10
