NYSE: BG - Bunge Limited

Rentabilidade por seis meses: -32.03%
Rendimento de dividendos: +2.89%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Bunge Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (81.22 $) é inferior ao preço justo (108.71 $)
  • Os dividendos (2.89%) são superiores à média do setor (1.33%).
  • O nível de dívida atual 20.46% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.42%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=20.67%) é superior à média do setor (ROE=10.9%)

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-12.73%) é inferior à média do setor (9.13%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Bunge Limited Consumer Discretionary Índice
7 dias -3% 2% -0.4%
90 dias -14% 4.1% 1.5%
1 ano -12.7% 9.1% 21.8%

BG vs Setor: Bunge Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -21.86% no ano passado.

BG vs Mercado: Bunge Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.51% no ano passado.

Preço estável: BG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: BG com volatilidade semanal de -0.2448% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 6.83
P/S: 0.2574
Mais dados sobre BG

3.2. Receita

EPS 14.88
ROE 20.67%
ROA 8.84%
ROIC 14.16%
Ebitda margin 4.45%
Mais dados sobre BG

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (81.22 $) é inferior ao preço justo (108.71 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (81.22 $) é 33.8% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.83) é inferior ao do setor como um todo (35.06).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.83) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.3) é inferior ao do setor como um todo (3.93).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.3) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2574) é inferior ao do setor como um todo (2.99).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2574) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.97) é inferior ao do setor como um todo (49.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.97) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.01% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.01%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-58.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.67%) é superior ao do setor como um todo (10.9%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.67%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.84%) é superior ao do setor como um todo (7.52%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.84%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.16%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.16%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (20.46%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 31.42% para 20.46%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 231.39%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.89% é superior à média do setor '1.33%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.89% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.89% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.08%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
21.10.2021 Borg Deborah
EVP & Chief HR, Comms Officer		 Oferta 88.05 44 025 500
21.10.2021 Borg Deborah
EVP & Chief HR, Comms Officer		 Comprar 50.07 31 344 626
20.10.2021 Borg Deborah
EVP & Chief HR, Comms Officer		 Oferta 88 35 200 400
20.10.2021 Borg Deborah
EVP & Chief HR, Comms Officer		 Comprar 50.07 25 085 501
04.06.2021 CONTINENTAL GRAIN CO
Director		 Oferta 89.01 10 681 200 120 000

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