Axos Financial
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.19 | 63.28 | -88.63% | 10.09 | -28.72% |
| P/S |
|
3.06 | 3.58 | -14.59% |
|
|
| P/BV |
|
1.41 | 1.45 | -2.81% |
|
|
| P/FCF |
|
8.83 | -0.2455 | -3697.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.53 | -77.74 | -103.25% |
|
|
| Ev/S |
|
1.58 | 3.74 | -57.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.21 | -1.52 | -507.31% |
|
|
| E/P |
|
0.1891 | -83.79 | -100.23% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
62.55 | 23.64 | 164.59% | 56.07 | +11.57% |
| ROE |
|
21.39 | 11.01 | 94.21% |
|
|
| ROA |
|
2.08 | 3.22 | -35.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
42.49 | 19.08 | 122.71% |
|
|
| ROCE |
|
27.74 | -0.059 | -47132.33% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6274 | -105.7 | -100.59% | 1.07 | -41.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.36 | -47.74 | -95.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0182 | 0.1727 | -89.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.79 | 117.3 | -93.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9237 | 19.9 | -95.36% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 2.71 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8776 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -4.17 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 3.49 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
7.49 | 71.71 | -89.55% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.71 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
85.17 | 168.88 | -49.57% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
49.62 | 93.56 | -46.96% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
145.91 | 134.43 | 8.54% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-0.9132 | -422.43 | -99.78% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
157.14 | 1143.18 | -86.25% |
IP Score
5.96/10
