Axos Financial (AX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Axos Financial

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (45.94%) é maior que a média no setor (0.29%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 88.37%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Axos Financial	Financials	Índice
7 dias	-1.7%	-5.7%	-0.3%
90 dias	13.1%	-5.6%	2.9%
1 ano	45.9%	0.3%	15.7%

AX vs Setor: Axos Financial реззошÉ с сетор "{Sector}" н 45.66% зз поо sentido.

AX vs Mercado: {Title} superou o mercado em 30.21% no ano passado.

Preço estável: AX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.32

P/S: 2.76

Mais dados sobre AX

3.2. Receita

EPS	7.43
ROE	16.15%
ROA	1.75%
ROIC	0%
Ebitda margin	33.29%

Mais dados sobre AX

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (91.55 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (91.55 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (12.32) é menor que o do setor como um todo (98.11).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (12.32) é menor que o do mercado como um todo (72.98).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.99) é menor que o do setor como um todo (8.69).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.99) é menor que o do mercado como um todo (20.44).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (19.51).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.57).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (15.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.04).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 20.08%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (20.08%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-82.11%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (88.37%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.48%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.75%) é menor que o do setor como um todo (24.35%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.75%) é menor que o do mercado como um todo (11.17%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (193.21%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (44.99%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (35.4%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
08.12.2025	Bohlig Tamara N Director	Oferta	86.23	18 496	2 145
15.09.2025	Bar-Adon Eshel EVP, Strategic Partnerships an	Comprar	90.29	244 325	2 706
15.09.2025	Constantine Thomas M EVP, Chief Credit Officer	Comprar	90.29	269 154	2 981
15.09.2025	Crow David M EVP, Head of Axos Clearing	Comprar	90.29	46 951	520
15.09.2025	GILL ANN SVP, Chief Accounting Officer	Comprar	90.29	113 224	1 254

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