Axos Financial (AX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Axos Financial

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (44.03%) é maior que a média no setor (1.47%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 89.51%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Axos Financial	Financials	Índice
7 dias	1%	-6.5%	0.1%
90 dias	11.9%	-4.5%	3.7%
1 ano	44%	1.5%	17.4%

AX vs Setor: Axos Financial реззошÉ с сетор "{Sector}" н 42.56% зз поо sentido.

AX vs Mercado: {Title} superou o mercado em 26.58% no ano passado.

Preço estável: AX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 11.89

P/S: 2.67

Mais dados sobre AX

3.2. Receita

EPS	7.43
ROE	16.15%
ROA	1.75%
ROIC	0%
Ebitda margin	33.29%

Mais dados sobre AX

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (88.35 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (88.35 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (11.89) é menor que o do setor como um todo (53.29).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (11.89) é menor que o do mercado como um todo (55.85).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.92) é menor que o do setor como um todo (2.64).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.92) é menor que o do mercado como um todo (17.52).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (6.3).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.76).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (15.48).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.47).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 27.31%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (-3.8%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (27.31%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (-3.8%) abaixo da lucratividade no setor (29.44%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (89.51%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.9%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.75%) é menor que o do setor como um todo (24.7%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.75%) é menor que o do mercado como um todo (11.33%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (7.05%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.23%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (35.4%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
08.12.2025	Bohlig Tamara N Director	Oferta	86.23	18 496	2 145
15.09.2025	Bar-Adon Eshel EVP, Strategic Partnerships an	Comprar	90.29	244 325	2 706
15.09.2025	Constantine Thomas M EVP, Chief Credit Officer	Comprar	90.29	269 154	2 981
15.09.2025	Crow David M EVP, Head of Axos Clearing	Comprar	90.29	46 951	520
15.09.2025	GILL ANN SVP, Chief Accounting Officer	Comprar	90.29	113 224	1 254

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