AptarGroup, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.7 | 34.01 | -12.7% | 33.59 | -11.61% |
| P/S |
|
2.42 | 3.02 | -19.73% |
|
|
| P/BV |
|
3.64 | 3.84 | -5.23% |
|
|
| P/FCF |
|
31.5 | 0.5497 | 5630.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.3 | 49.26 | -73% |
|
|
| Ev/S |
|
2.7 | 5.42 | -50.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.63 | -82.43 | -144.44% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.6691 | -94.74% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.28 | 14.45 | 40.4% | 19.25 | +5.36% |
| ROE |
|
12.33 | 11.38 | 8.34% |
|
|
| ROA |
|
6.39 | 7.75 | -17.5% |
|
|
| ROIC |
|
7.45 | 8.22 | -9.33% |
|
|
| ROS |
|
8.16 | 7.54 | 8.21% |
|
|
| ROCE |
|
19.77 | 20.94 | -5.58% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.61 | 41.3 | -96.1% | 1.78 | -9.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.36 | 33.47 | -95.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2559 | 0.4411 | -41.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8125 | 3.33 | -75.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.01 | -13.4 | -129.89% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.8/10
|
1.12 | 1.36 | -17.79% | 1.21 | -7.47% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
31 | 4.54 | 582.3% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7061 | 41.62% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.64 | -2.32 | -299.74% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.21 | 1.45 | -16.69% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
25.92 | 33.11 | -21.71% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.2424 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
21.94 | 56.94 | -61.47% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
12.02 | 254.55 | -95.28% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
17.46 | 389.78 | -95.52% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-3.95 | -2723.02 | -99.85% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
16.18 | 1962.25 | -99.18% |
IP Score
5.1/10
