AptarGroup, Inc. (ATR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для AptarGroup, Inc.

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (-7.32%) é maior que a média no setor (-7.49%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (1.28%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 23.54%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	AptarGroup, Inc.	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	-2.5%	5.2%	-0.8%
90 dias	15.7%	-6.3%	3.6%
1 ano	-7.3%	-7.5%	12.3%

ATR vs Setor: AptarGroup, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 0.18% зз поо sentido.

ATR vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -19.66% no último ano.

Preço estável: ATR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 28.33

P/S: 2.96

Mais dados sobre ATR

3.2. Receita

EPS	5.53
ROE	15.68%
ROA	8.43%
ROIC	7.45%
Ebitda margin	21.7%

Mais dados sobre ATR

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (141.37 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (141.37 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (28.33) é menor que o do setor como um todo (32.2).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (28.33) é menor que o do mercado como um todo (63.56).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (4.27) é maior que o do setor como um todo (4.06).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (4.27) é menor que o do mercado como um todo (20.5).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (2.45).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.54).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (21.46).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (35.96).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 10.69%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (10.69%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-59.18%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (23.54%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (49.97%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.43%) é menor que o do setor como um todo (10.33%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.43%) é menor que o do mercado como um todo (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.73%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.19%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (30.45%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
12.12.2025	Ackerman Daniel Chief Accounting Officer	Oferta	121.23	182	15 000
12.12.2025	Ackerman Daniel Chief Accounting Officer	Comprar	71.12	107	15 000
06.06.2025	GAEL TOUYA Officer	Comprar	152.62	503 646	3 300
16.05.2025	HEDI TLILI Officer	Comprar	155.96	563 639	3 614
15.11.2024	Chainey Kimberly EVP and Chief Legal Officer	Oferta	168.83	162 752	964

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