Allegion
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.61 | 62.98 | -67.28% | 25.65 | -19.67% |
| P/S |
|
3.05 | 3.6 | -15.24% |
|
|
| P/BV |
|
8.45 | 1.47 | 474.58% |
|
|
| P/FCF |
|
18.3 | -0.2746 | -6764.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.22 | -77.97 | -119.52% |
|
|
| Ev/S |
|
3.47 | 3.72 | -6.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.56 | -5.17 | -575.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0572 | -83.79 | -100.07% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.83 | 24.03 | -5% | 22.53 | +1.29% |
| ROE |
|
40.99 | 10.99 | 272.83% |
|
|
| ROA |
|
12.53 | 3.23 | 287.69% |
|
|
| ROIC |
|
23.67 | 5.17 | 358.09% |
|
|
| ROS |
|
14.8 | 19.22 | -23% |
|
|
| ROCE |
|
54.94 | 0.1525 | 35916.89% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.42 | -105.98 | -102.28% | 2.51 | -3.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.86 | -48 | -103.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4674 | 0.1727 | 170.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.53 | 115.93 | -94.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.73 | 19.96 | -81.32% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.63/10
|
1.45 | 2.69 | -46.03% | 1.33 | +8.68% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
14 | 5.09 | 174.95% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8868 | 12.77% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.99 | -2.63 | -707.58% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.33 | 3.49 | -61.8% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
25.05 | 72.06 | -65.24% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.24 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
28.1 | 113.14 | -75.16% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
27.16 | 73.07 | -62.83% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
34.49 | 99.83 | -65.45% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
22.2 | -357.28 | -106.21% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
43.66 | 965.84 | -95.48% |
IP Score
5.83/10
