Análise da empresa Allegion
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (39.48%) é superior à média do setor (24.75%).
- O nível de dívida atual 46.74% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 51.25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=40.99%) é superior à média do setor (ROE=10.76%)
Contras
- O preço (145.27 $) é superior à avaliação justa (71.83 $)
- Os dividendos (1.43%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Allegion | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.2% | 2.5% | 1.8% |
| 90 dias | 5.9% | 0.5% | 8.1% |
| 1 ano | 39.5% | 24.7% | 32.1% |
ALLE vs Setor: Allegion superou o setor "Financials" em 14.73% no ano passado.
ALLE vs Mercado: Allegion superou o mercado em 7.41% no ano passado.
Preço estável: ALLE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALLE com volatilidade semanal de 0.7593% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (145.27 $) é superior ao preço justo (71.83 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (145.27 $) é 50.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.61) é inferior ao do setor como um todo (61.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.61) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.45) é superior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.45) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.05) é inferior ao do setor como um todo (3.31).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.05) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.22) é superior ao do setor como um todo (-89.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.22) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.9% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (40.99%) é superior ao do setor como um todo (10.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (40.99%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.53%) é superior ao do setor como um todo (3.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.53%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.67%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.67%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.43% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.43% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.43% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.37%) estão num nível confortável.
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