Alamo Group
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.65 | 34.71 | -46.29% | 21.96 | -15.1% |
| P/S |
|
1.5 | 3.28 | -54.18% |
|
|
| P/BV |
|
2.72 | 5.48 | -50.33% |
|
|
| P/FCF |
|
21.95 | 22.34 | -1.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.14 | 14.53 | -23.33% |
|
|
| Ev/S |
|
1.62 | 3.85 | -57.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.32 | 21.31 | 37.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0664 | 0.9195 | -92.78% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.56 | 21.4 | -32% | 11.83 | +23.04% |
| ROE |
|
14.6 | 20.4 | -28.44% |
|
|
| ROA |
|
9.66 | 6.86 | 40.92% |
|
|
| ROIC |
|
8.42 | 12.43 | -32.26% |
|
|
| ROS |
|
8.06 | 10.72 | -24.79% |
|
|
| ROCE |
|
21.22 | 22.11 | -4% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9782 | 2.22 | -55.95% | 1.24 | -20.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.813 | 1.77 | -54.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1707 | 0.3083 | -44.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.17 | 22.86 | -94.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.77 | 6.97 | -74.63% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.3/10
|
0.5199 | 1.51 | -65.68% | 0.4496 | +15.63% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
9 | 7.89 | 14.03% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8953 | 11.7% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.62 | 0.2397 | 5579.49% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4496 | 1.82 | -75.32% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
22.38 | 42.15 | -46.92% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9948 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
51 | 173.83 | -70.66% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
99.35 | 79.2 | 25.44% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
116.13 | 213.63 | -45.64% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
63.88 | -82.44 | -177.49% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
113.12 | 1320.73 | -91.44% |
IP Score
6.79/10
