ADT Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.44 | 143.1 | -91.31% | 30.18 | -58.8% |
| P/S |
|
1.22 | 3.29 | -62.97% |
|
|
| P/BV |
|
1.6 | 5.52 | -70.98% |
|
|
| P/FCF |
|
6.88 | 22.44 | -69.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.29 | 14.31 | -63.01% |
|
|
| Ev/S |
|
2.79 | 3.85 | -27.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.32 | 21.52 | -24.18% |
|
|
| E/P |
|
-0.0285 | 0.9192 | -103.1% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.64 | 21.17 | 148.61% | 41.66 | +26.36% |
| ROE |
|
-4.41 | 20.43 | -121.57% |
|
|
| ROA |
|
-1.05 | 6.87 | -115.23% |
|
|
| ROIC |
|
0.44 | 12.43 | -96.46% |
|
|
| ROS |
|
-3.35 | 10.62 | -131.54% |
|
|
| ROCE |
|
28.6 | 22.73 | 25.8% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
3 | -1.72 | -273.73% | 3.76 | -20.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.98 | -1.28 | -333.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4924 | 0.3081 | 59.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.28 | 22.86 | -90% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-47.07 | 21.56 | -318.33% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.8/10
|
2.72 | 1.51 | 79.72% | 2.06 | +31.77% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.94 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9031 | 2.82% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-19.08 | 1.16 | -1741.48% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.06 | 1.84 | 12.48% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
169.07 | 41.81 | 304.36% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.21 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-2.87 | 133.26 | -102.15% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-12.45 | 44 | -128.3% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-60.62 | 153.04 | -139.61% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-27.28 | -83.89 | -67.48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-67.72 | 1104.51 | -106.13% |
IP Score
4.52/10
