ADT Inc.

Rentabilidade por seis meses: +5.92%
Rendimento de dividendos: 2.73%
Setor: Industrials

Análise da empresa ADT Inc.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (2.73%) são superiores à média do setor (1.64%).
  • O retorno das ações no último ano (11.07%) é superior à média do setor (3.18%).
  • O nível de dívida atual 48.02% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 60.26%.

Contras

  • O preço (8.23 $) é superior à avaliação justa (7.29 $)
  • A eficiência atual da empresa (ROE=13.2%) é inferior à média do setor (ROE=24.05%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

ADT Inc. Industrials Índice
7 dias -2.4% -17.5% 1.2%
90 dias 3.4% 0.6% 15.9%
1 ano 11.1% 3.2% 16.7%

ADT vs Setor: ADT Inc. superou o setor "Industrials" em 7.89% no ano passado.

ADT vs Mercado: ADT Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.68% no ano passado.

Preço estável: ADT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ADT com volatilidade semanal de 0.2128% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 13.25
P/S: 1.36

3.2. Receita

EPS 0.5201
ROE 13.2%
ROA 3.13%
ROIC 0.44%
Ebitda margin 53.1%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (8.23 $) é superior ao preço justo (7.29 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.23 $) é 11.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.25) é inferior ao do setor como um todo (33.81).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.25) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.75) é inferior ao do setor como um todo (5.27).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.75) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (3.45).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.48) é inferior ao do setor como um todo (16.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.48) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -35.86% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-35.86%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.2%) é inferior ao do setor como um todo (24.05%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.2%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.13%) é inferior ao do setor como um todo (7.56%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.13%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.44%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.44%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (48.02%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 60.26% para 48.02%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1538.18%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.73% é superior à média do setor '1.64%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.73% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.73% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.38%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções ADT Inc.

9.3. Comentários