AECOM
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.03 | 143.35 | -75.56% | 70.4 | -50.24% |
| P/S |
|
0.8749 | 3.33 | -73.75% |
|
|
| P/BV |
|
5.94 | 5.55 | 7.06% |
|
|
| P/FCF |
|
14.56 | 22.72 | -35.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.36 | 14.72 | -2.49% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9648 | 3.87 | -75.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.78 | 22.17 | -15.28% |
|
|
| E/P |
|
0.0334 | 0.9228 | -96.38% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.72 | 20.7 | -67.53% | 5.7 | +17.86% |
| ROE |
|
18.3 | 20.95 | -12.67% |
|
|
| ROA |
|
3.45 | 7.08 | -51.22% |
|
|
| ROIC |
|
7.01 | 12.43 | -43.6% |
|
|
| ROS |
|
2.5 | 11.74 | -78.71% |
|
|
| ROCE |
|
38.12 | 22.82 | 67.06% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.8 | -1.63 | -271.63% | 3.85 | -27.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.34 | -1.23 | -209.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.251 | 0.3123 | -19.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.65 | 22.82 | -84.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.53 | 22.07 | -65.89% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.15/10
|
0.858 | 1.52 | -43.62% | 0.4788 | +79.21% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
5 | 8.13 | -38.49% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9178 | 8.95% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
28.56 | 2.9 | 883.88% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4788 | 1.85 | -74.08% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
886.79 | 41.17 | 2054.03% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6639 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
21.64 | 71.34 | -69.67% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
321.65 | 3.37 | 9444.51% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-315.81 | 81.73 | -486.41% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
284.88 | -88.3 | -422.63% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-351.97 | 803.73 | -143.79% |
IP Score
5.05/10
