Análise da empresa AECOM
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-1.63%) é superior à média do setor (-7.15%).
Contras
- O preço (95.29 $) é superior à avaliação justa (46.03 $)
- Os dividendos (0.858%) estão abaixo da média do setor (1.52%).
- O nível de dívida atual 25.1% aumentou em 5 anos de 0.8103%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.3%) é inferior à média do setor (ROE=20.95%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AECOM | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.9% | -5% | -1.2% |
| 90 dias | -12.1% | -11.7% | -6.6% |
| 1 ano | -1.6% | -7.2% | 6.9% |
ACM vs Setor: AECOM superou o setor "Industrials" em 5.52% no ano passado.
ACM vs Mercado: AECOM teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.54% no ano passado.
Preço estável: ACM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ACM com volatilidade semanal de -0.0313% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (95.29 $) é superior ao preço justo (46.03 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (95.29 $) é 51.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.03) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.03) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.94) é superior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.94) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8749) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8749) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.36) é inferior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.36) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -63.16% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-63.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.3%) é inferior ao do setor como um todo (20.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.3%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.45%) é inferior ao do setor como um todo (7.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.45%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.01%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.01%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.858% está abaixo da média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.858% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.858% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.65%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
