Zydus Lifesciences Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.76 | 59.62 | -76.91% | 20.74 | -33.65% |
| P/S |
|
2.72 | 9.31 | -70.81% |
|
|
| P/BV |
|
2.4 | 6.64 | -63.81% |
|
|
| P/FCF |
|
26.75 | -112.82 | -123.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.52 | 141.5 | -93.27% |
|
|
| Ev/S |
|
2.74 | 9.54 | -71.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.05 | -86.66 | -126.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0621 | 0.1121 | -44.61% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.76 | 5.7 | 404.66% | 25.12 | +14.49% |
| ROE |
|
20.67 | 10.72 | 92.73% |
|
|
| ROA |
|
14.03 | 7.64 | 83.63% |
|
|
| ROIC |
|
13.82 | 15.91 | -13.13% |
|
|
| ROS |
|
19.74 | -4.5 | -538.72% |
|
|
| ROCE |
|
20.29 | 13.14 | 54.41% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.143 | 121.74 | -99.88% | 0.6268 | -77.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0696 | 121.47 | -99.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0275 | 0.145 | -81.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0406 | 0.3229 | -87.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2084 | 5.06 | -95.88% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.83/10
|
0.7255 | 9.5 | -92.36% | 1.08 | -32.62% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.9146 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8391 | 2.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1.94 | 0.8297 | -334.37% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.08 | 15.05 | -92.84% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
21.1 | 24.67 | -14.48% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.77 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
41.52 | 383.99 | -89.19% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
102.06 | 397.59 | -74.33% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
228.02 | 645.14 | -64.66% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
44.96 | 794.92 | -94.34% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
231.85 | 177.66 | 30.5% |
IP Score
6.83/10
